Вы перегрузили малые компании? Нет, ралли еще не завершено. Мы все еще видим ценность, рост EPS, и теперь у нас есть еще один участник - моментум. С 8 мая ниже

Я ищу недооцененные активы. Бенисио дель Торо — недооцененный актер. Кристофер Нолан был недооценен после выхода фильма «Помни» (в 2000 году). Audi A6 недооценен по сравнению с люксовыми брендами. CoreWeave был недооценен при коэффициенте PE 15x на частных рынках. Торговля ETHE / GBTC была недооценена с 50% скидкой к NAV. Ипотека с фиксированной ставкой 2,5% на 30 лет во время Covid была недооценена. Уран был недооценен, когда мы брали интервью у CEO $ASPI в прошлом году. (То же самое касается $VIRT и $BETR, оба были интервьюированы на подкасте Lumida Non-Consensus.) Solana была недооценена, когда @LumidaWealth интервьюировала @KyleSamani. Горячая сауна и холодные погружения недооценены. JP Morgan и UBS были недооценены во время банковского кризиса 2023 года. Я верю, что долгосрочные преимущества наличия семьи и воспоминаний, которые можно беречь, недооценены (например, недооценены). Специальности по физике и философии недооценены. Rocket Lab был недооценен, когда Элон был исключен из орбиты Трампа. Капитализм и предпринимательство недооценены. Некоторые бизнес-модели недооценены. Карл Юнг и Джозеф Кэмпбелл — недооцененные философы. Стэнд-ап комедия недооценена. Мне нравится набирать таланты в Telegram или Discord, потому что их интенсивность недооценена. Потребительские товары и полупроводники, такие как $NCLH и $TSM, были недооценены после тарифного апокалипсиса. Люди часто классифицируют стратегии как моментум (следование тренду) или ценность (возврат к среднему). Существует еще одна категория. Мне нравятся недооцененные активы.

Capital One превзошел оценки EPS на 50%. Посмотрите на мультипликатор P/CF по сравнению с ростом EPS и скажите мне, что он все еще неправильно оценен. Кроме того, налоговые льготы для людей с низким доходом помогут кредитному портфелю Capital One. Если бы вы купили $COF в дату поста ниже, вы бы увеличили свои вложения в 2.4 раза. $COF

Google теперь находится на расстоянии вытянутой руки от исторического максимума. Все страхи вокруг Apple и Perplexity были преувеличены и представили отличную точку входа. Это одна из моих трех лучших позиций. Они скоро отчитаются и, как я ожидаю, покажут сильный рост EPS. $GOOGL $GOOG

Помните, когда все паниковали из-за инвертированной кривой доходности и правила Сахма? У нас сейчас экономика услуг, подпитываемая бумерами на казначейских облигациях. Совсем другая ситуация.

🚨 @bitsandbips в эфире сегодня в 16:30 ET/13:30 PT! 🚨 Подключайтесь здесь на X и YouTube, чтобы узнать последние новости в криптовалюте и макроэкономике с ведущими @NoelleInMadrid, @Steven_Ehrlich и @ramahluwalia, а также с нашим гостем, @PanteraCapital's @cosmo_jiang!

Ни снег, ни дождь, ни жара, ни мрак ночи не удержат этих курьеров от быстрого выполнения их назначенных обязанностей по гриллингу.

Возможно, правительство не знает лучше.

Кажется, что где-то есть большой ордер VWAP от Blackrock, не так ли? Помните, в апреле Blackrock и HSBC изменили свое распределение активов, увеличив долю наличных и золота. Теперь им, и другим, все еще нужно вернуться к нормальному позиционированию.

Нам сказали 1) Нам сказали, что каждый должен владеть домом. У нас был кризис субстандартных ипотек. Теперь у нас нехватка доступного жилья. 2) Нам сказали, что каждый должен пойти в колледж. У нас $1.8 трлн в студенческих кредитах и выпускники с ограниченными навыками. Теперь у нас поколение, которое недовольно «системой». 3) Нам сказали, что девочки и мальчики должны учиться программировать. Теперь у нас программисты, которых подрывает ИИ. 4) Нам сказали инвестировать в 60/40 и что биткойн — это мошенничество. Теперь у нас падающие цены на облигации, падающий доллар и цифровые активы на рекордных уровнях. 5) Нам сказали есть «низкожировые диеты» для лучшего здоровья. Теперь у нас переработанные продукты и всплеск ожирения от альтернатив с высоким содержанием сахара. 6) Нам сказали, что будут ответы: по делу Эпштейна и НЛО. Теперь у нас пропавший триллион долларов расходов в Пентагоне и больше вопросов. 7) Нам сказали, что «самооценка важна». Теперь у нас «поколение, где всем вручают трофеи» вместо поколения заслуг. 8) Нам сказали, что торговля с Китаем приведет к миру. Теперь у нас конкурент на равных и экономическая зависимость. 9) Нам сказали, что капитализм плох. Теперь у нас марксисты, которые баллотируются на пост мэра в величайшем городе на земле. Сделаем капитализм великим снова.