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Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭
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有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣，引發市場猜測
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Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非共識投資。@lumidawealth 創始人。前 Wall St. Macro、市場和哲學。E/Acc.
初次申請失業救濟金數據超出預期。零售銷售數據超出預期。
谷歌表現優異（顯然）。
財報季再次強勁。
當沒有人認為這是「金髮女孩」時，而實際上它確實是「金髮女孩」，你應該從大局上看好。
當每個人都意識到這是「金髮女孩」時，我們的價格就已經完全反映出來了。
2025年5月25日
Google 在自動駕駛方面超越了 Tesla，在人工智慧方面超越了 OpenAI。
讓 Google 開設一個網路銀行並處理穩定幣，Visa / Mastercard 的市值將面臨風險。
3.46K
今天學到的：
- 銀行正在接受「起源到分配」的模式
- 風險持續從銀行資產負債表轉移到保險和私募股權
- 看到將非評級債務轉變為評級債務的重點 🤔
- 學生貸款市場因為BBB而正在轉變
- 網際網路資本市場...
更多內容請參見視頻...
7月24日 06:44
學生貸款、起源於分配、資產支持證券和互聯網資本市場
3.08K
我尋找錯誤定價。
本尼西奧·德爾·托羅是一位錯誤定價的演員。
克里斯托弗·諾蘭在他拍攝《記憶碎片》（2000年）後被錯誤定價。
奧迪A6相對於奢侈品牌被錯誤定價。
CoreWeave在私募市場的PE為15倍時被錯誤定價。
ETHE / GBTC交易在NAV的50%折扣下被錯誤定價。
在Covid期間，2.5%的30年固定利率抵押貸款被錯誤定價。
當我們去年訪問$ASPI的CEO時，鈾被錯誤定價。
（同樣的，$VIRT和$BETR都在Lumida Non-Consensus Podcast上被訪問。）
當@LumidaWealth訪問@KyleSamani時，Solana被錯誤定價。
熱桑拿和冷水浴被錯誤定價。
JP摩根和瑞銀在2023年銀行危機期間被錯誤定價。
我相信擁有家庭和珍貴回憶的長期好處被錯誤定價（例如，被低估）。
物理學和哲學專業被錯誤定價。
當埃隆被特朗普的圈子驅逐時，火箭實驗室被錯誤定價。
資本主義和創業被錯誤定價。
某些商業模式被錯誤定價。
卡爾·榮格和約瑟夫·坎貝爾是被錯誤定價的哲學家。
脫口秀喜劇被錯誤定價。
我喜歡在Telegram或Discord上招募人才，因為他們的強度被錯誤定價。
消費品和半導體如$NCLH和$TSM在關稅大災難後被錯誤定價。
人們經常將策略分類為動量（趨勢跟隨）或價值（均值回歸）。
還有另一個類別。
我喜歡錯誤定價。
38.12K
Capital One 的每股盈餘（EPS）超出預期 50%。
看看 P/CF 倍數與 EPS 增長，告訴我它仍然沒有被低估。
此外，對低收入者的減稅將有助於 Capital One 的信貸組合。
如果你在下面的帖子日期購買了 $COF，你的收益將達到 2.4 倍。
$COF
2023年10月27日
Capital One 正在逆勢而行，與其他因高逾期率而受苦的貸款機構不同。
COF 的每股盈餘超出預期，且撥備金減少。
差異在於？BNPL 是消費者支付堆疊中最先違約的，信用卡則提供便利。
COF 也擁有強大的風險模型。
38.58K
Google 現在距離歷史高點只有一步之遙。
對於 Apple 和 Perplexity 的所有擔憂都是被誇大的，這提供了一個很好的進場點。
這是我排名前三的持倉之一。
我預期他們將很快報告並顯示出強勁的每股收益增長。
$GOOGL $GOOG
2025年5月23日
在Mag 7中，唯一未為AI「定價」的股票是$GOOGL。
你在這裡看到的是Youtube內容推動Google Gemini的力量。
Netflix幾年後不應該有些擔憂嗎？
這不是OnlyFans的擁有者為何以80億美元出售的原因嗎？
那麼，根據你的口味合成創作的音樂呢？
這對$SPOT意味著什麼？
有如此多的利潤池等待被爭奪。
OpenAI正在針對Apple，而Apple仍然在面對最弱的手牌。
4.31K
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