المطالبات الأولية تغلب. تغلب مبيعات التجزئة. سحق جوجل (obvs). موسم الأرباح قوي (مرة أخرى). عندما لا يعتقد أحد أنها Goldilocks ، وهي في الواقع Goldilocks ، يجب أن تكون صورة كبيرة صعودية. عندما يدرك الجميع أنها Goldilocks ، فنحن مسعرون بالكامل.

الذكاء الاصطناعي للذيل الطويل ينفق JPM 50 مليار دولار + على نفقات التعويضات. ينفقون 10 مليارات دولار + على تطوير التكنولوجيا. كم من هذه ال 50 مليار دولار من نفقات التعويض - مراكز الاتصال ، ومصرفيي التجزئة ، والمصرفيين النقابيين ، وما إلى ذلك - سيتم استبدالها ب الذكاء الاصطناعي؟ هناك الكثير من التحسينات الإنتاجية التي سنراها في أعمال الخدمات - وخاصة الخدمات المالية. يجب أن يحافظ ذلك على نمو EPS لسنوات قادمة. طالما أنك على الجانب الصحيح من الابتكار المنضبط ، والتأييد ل "الذكاء الاصطناعي ليس لديه" ، يجب أن يكون جيدا ... $JPM

سمسم: - البنوك تتبنى "النشأة للتوزيع" - تواصل RIsk الانتقال من الميزانيات العمومية للبنوك إلى التأمين والأسهم الخاصة - التركيز على تحويل الديون غير المصنفة إلى ديون 🤔 مقدرة - سوق قروض الطلاب يتحول بسبب BBB - أسواق رأس المال عبر الإنترنت... فيديو للمزيد...

القروض الطلابية ، منشأة للتوزيع ، والحصول على المنافع وأسواق رأس المال عبر الإنترنت

هل كنت تعاني من زيادة الوزن الصغير؟ لا ، التجمع لم ينته بعد. ما زلنا نرى القيمة ، ونمو EPS ، والآن عضو في الفرقة - الزخم. من 8 مايو أدناه

أبحث عن أسعار خاطئة. بينيسيو ديل تورو هو ممثل أسئ سعره. تم تسعير كريستوفر نولان بشكل خاطئ بعد أن صنع تذكار (في عام 2000). تم تسعير أودي A6 بشكل خاطئ بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة. تم تسعير CoreWeave بشكل خاطئ عند 15 ضعفا من PE في الأسواق الخاصة. تم تسعير تداول ETHE / GBTC بشكل خاطئ بخصم 50٪ على صافي قيمة الأصول. تم تسعير الرهن العقاري ذو الفائدة الثابتة بنسبة 2.5٪ لمدة 30 عاما في Covid. تم تسعير اليورانيوم بشكل خاطئ عندما أجرينا مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة $ASPI العام الماضي. (كما سبق $VIRT $BETR كلاهما محاور في بودكاست Lumida Non-Consensus Podcast.) تم تسعير سولانا بشكل خاطئ عندما أجرى @LumidaWealth مقابلة @KyleSamani يتم تسعير الساونا الساخنة والغطس البارد. تم تسعير JP Morgan و UBS بشكل خاطئ خلال الأزمة المصرفية لعام 2023. أعتقد أن الفوائد طويلة المدى لوجود عائلة وذكريات نعتز بها خاطئة (على سبيل المثال ، أقل من التقييم). تخصصات الفيزياء والفلسفة هي خاطئ السعر. تم تسعير Rocket Lab بشكل خاطئ عندما تم إبلاغ Elon سابقا من مدار ترامب. الرأسمالية وريادة الأعمال خاطئة. بعض نماذج الأعمال خاطئة. كارل يونغ وجوزيف كامبل فلاسفة أسيء السعر. كوميديا الوقوف خاطئة. أنا أستمتع بتجنيد المواهب على Telegram أو Discord لأن شدتها خاطئة. تم تسعير تقدير المستهلك وأشباه الموصلات مثل $NCLH و $TSM بشكل خاطئ بعد التعريفة. غالبا ما يصنف الناس الاستراتيجيات على أنها زخم (تتبع الاتجاه) أو قيمة (متوسط الارتداد). هناك دلو آخر. أنا أحب التسعير الخاطئ.

تجاوزت كابيتال وان تقديرات ربحية السهم بنسبة 50٪. انظر إلى نمو P / CF المضاعف مقابل ربحية السهم وأخبرني أنه لا يزال غير خاطئ في التسعير. علاوة على ذلك ، فإن التخفيضات الضريبية على الدخل المنخفض ستساعد محفظة ائتمان Capital One. إذا كنت قد اشتريت $COF في تاريخ المنشور أدناه ، فستكون مرتفعا بمقدار 2.4 مرة. $COF

جوجل الآن على مسافة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. كانت كل المخاوف حول Apple و Perplexity مبالغ فيها وقدمت نقطة دخول رائعة. هذا هو واحد من أفضل 3 مناصبي. سيبلغون قريبا ويظهرون نموا قويا في ربحية السهم الذي أتوقعه. $GOOGL $GOOG

هل تتذكر عندما شعر الجميع بالفزع من منحنى العائد المقلوب وقاعدة Sahm؟ لدينا اقتصاد خدمات يغذيه جيل الطفرة السكانية على T-Bills الآن. إعداد مختلف.

🚨 @bitsandbips مباشر اليوم الساعة 4:30 بالتوقيت الشرقي / 1:30 بتوقيت المحيط الهادئ! 🚨 استمع هنا على X و YouTube للحصول على أحدث ما في التشفير والماكرو مع المضيفين @NoelleInMadrid و @Steven_Ehrlich و @ramahluwalia ، جنبا إلى جنب مع ضيفنا ، @PanteraCapital @cosmo_jiang!