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Em relação ao IPC dos EUA para junho a ser divulgado amanhã à noite: a atual expectativa de consenso institucional é que o IPC e o núcleo do IPC sejam de 2,7% e 3% ano a ano, respectivamente, e 0,3% mês a mês. Olhando para as previsões de inflação do Fed de Cleveland para junho, as previsões de inflação do Fed de Cleveland são de 2,64% (o funcionário dos EUA geralmente arredonda para 2,6%) e 2,95% (arredondado para 3%), respectivamente, e 0,25% e 0,23% mês a mês, respectivamente.
Se a precisão da previsão do Fed de Cleveland permanecer em jogo desta vez, será equivalente à inflação dos EUA em junho sendo maior do que o valor anterior e ligeiramente menor do que o esperado (o núcleo do IPC estava em linha com as expectativas ano a ano). Como o mercado reagirá?
Deve haver volatilidade em casa, o que enfraquecerá o impulso ascendente do mercado, mas não o reverterá, e é provável que esteja em choque, porque "a ganância é sempre mais difícil de reverter do que o medo", e o sentimento do mercado ainda pode pensar que esta é uma recuperação única, e então ver como serão as tarifas.
No final da semana passada, Trump enviou cartas tarifárias para a União Europeia, México e Canadá, e então a reação de várias partes (a União Europeia e o México declararam que se esforçarão para chegar a um acordo até agosto) fez o mercado pensar que o acordo TACO deveria continuar. A surpresa para o futuro é que, se as condições não forem atendidas no final, e Trump entrar em vigor na carta tarifária em 1º de agosto, o mercado precisará se recalibrar nesse momento.
12 de jul., 15:02
O conflito israelense-iraquiano, a Lei da Grande Beleza, a extensão das tarifas até 1º de agosto e a expectativa do mercado de cortes nas taxas de juros aumentaram (Trump pressionou Powell de várias maneiras), e o mercado de ações dos EUA tem se saído bem nas últimas duas semanas. No entanto, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos passou de 4,1% para mais de 4,4% e está próximo do limite de 4,6%. Como falamos em maio, 4,6% é o limite (ou limite) do rendimento do Tesouro de 10 anos, e quanto mais alto, maior a pressão do mercado, e o mercado ainda terá suporte abaixo desse limite. Ignorando as expectativas de cortes nas taxas de juros, o US10y subiu e o mercado de títulos deu a entender que valia a pena prestar atenção.
Os possíveis fatores são: 1) Embora o prazo tarifário tenha sido adiado, o processo de negociação com vários países que saiu recentemente não foi smooth.In últimos dois dias, Trump anunciou que aumentaria as tarifas sobre o Canadá e, nas tarifas sobre o Brasil, foram incluídas questões políticas (ao aumentar as tarifas para pressionar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Brasil, Bolsonaro foi considerado um aliado latino-americano de Trump no último mandato), esses comportamentos ainda deixam as instituições do mercado de títulos à vontade;
2) Na próxima semana é o ponto-chave dos dados do IPC de junho, quando podemos ver o impacto das tarifas de 10% que foram implementadas na inflação? Instituições do mercado de títulos cobertas antecipadamente
Como mencionado acima, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos está agora próximo do limite, mas ainda há um longo caminho a percorrer e ainda não é hora de enfrentar o inimigo, mas precisamos prestar atenção à tendência de acompanhamento.
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