С учетом того, что пыль после событий прошлой недели осела, вот как я бы позиционировал себя на следующие 2-4 года: Длинные позиции: Недвижимость (в частности: земля) Азартные игры/спекуляции в любой форме Вся криптовалюта. Здесь действительно невозможно ошибиться. Ремесленные профессии (HVAC/сантехника и т.д.) Уход за детьми (готовьтесь к прямым государственным стимулам для рождения детей) Внутреннее или ближнее производство (большинство физических отраслей, не указанных в коротких позициях) Товары и драгоценные металлы Цепочка поставок @SpaceX Все цепочки поставок Илона Маска Palantir/Anduril и связанные компании Ядерная и солнечная энергетика (неконсенсус) + цепочка поставок Израиль и Мексика Короткие позиции: Крупная фармацевтика/крупное медицинское страхование/крупные больницы Старый военный/промышленный комплекс (Boeing и др.) Крупные продукты питания (все, что связано с избыточными калориями) и крупное сельское хозяйство (в частности, химикаты и пестициды) Крупные государственные контракты, которые явно являются чисто извлекающими/нулевой суммой Старые (партийные) медиа и поиск Цепочка поставок высшего образования Все, что связано с ACH/SWIFT Фиатные валюты Все, что до сих пор имеет чрезмерно раздутый отдел DEI Программное обеспечение, которое может быть легко заменено агентом ИИ Китай и Германия Что я упустил?
15,9K