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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jeff Dorman
CIO @arca - investimento em ativos digitais | Ex-COO da Harvest Exchange | Antigo Lehman, Merrill, Cidadela | Grande fã de esportes de Cleveland | Afretador CFA
A desorganização do $PUMP é como um lançamento de token deve ocorrer. Anteriormente, listagens diretas em bolsas com bloqueios desnecessários de capital de risco causavam pump & dumps. Mas as IPOs (& agora as ICOs) têm muita volatilidade nos primeiros dias até que uma base de compradores seja estabelecida.
Veja as IPOs do $RDDT, $CRWV, e até mesmo do $META.
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Os investidores em criptomoedas aprenderão que, à medida que o preço desce (P) e as receitas sobem (E), a avaliação fica mais barata (P/E em baixa). As ações sempre sobem porque os lucros sempre aumentam.
Aplicativos que geram fluxo de caixa como $HYPE, $PUMP, $RAY, $AERO, etc., são mais parecidos com ações e negociarão de forma diferente dos "ciclos" de L1.
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Ainda mais barato quando você percebe que o FDV é uma métrica sem sentido para um token de amortização (compra de volta)
O fornecimento O/S correto está mais próximo de 606 milhões de tokens, o que coloca a capitalização de mercado ajustada em $27 bilhões (@ $45 $HYPE) = 13,5x P/E
A temporada boba fazendo as pessoas esquecerem que bons ativos com fluxos de caixa fortes sobem para sempre
18/07, 09:26
$HYPE está a começar a parecer um pouco subvalorizado, mesmo quando usas o FDV (embora a oferta total nunca esteja em circulação)
~$2B de receita anualizada a $45B de FDV é um P/E de 22.5
A média do P/E do NASDAQ é de ~35
O valor justo usando estas métricas conservadoras seria de ~$70
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Entrei no crypto em 2016 e sempre pensei que a receita é o que mais importa. Sempre foi, e sempre será.
O valor de um token sempre foi, pelo menos em parte, baseado em fundamentos... levou 300 anos para os investidores perceberem isso com ações. Apenas levou uma década no crypto.
17/07, 10:42
Você pode identificar instantaneamente alguém que entrou no crypto após 2021 - porque eles pensam que as chains são empresas com receita e que o valor dos tokens surge da extração de uma taxa.
Você pode facilmente perceber alguém que entrou no crypto antes de 2021 - porque eles pensam que os protocolos são movimentos de coordenação aberta que apoiam a liberdade de atividade econômica e devem minimizar o risco de agência e a extração.
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Jeff Dorman republicou
E como tem sido isso para a lista de tokens abaixo?
Existem duas maneiras de uma equipe realizar um airdrop de uma grande porcentagem:
1) você tem uma barreira competitiva forte e está gerando uma receita considerável (pode contar esses com uma mão)
2) Você trata seu token como UA/marketing, ou seja, -95%
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Jeff Dorman republicou
Você já ouviu falar do $GLXY?
$8B de capitalização de mercado com $3B em cripto/caixa no balanço, um negócio único que toca todos os aspectos do cripto (negociação, ETFs, empréstimos, staking, tokenização, fusões e aquisições, stablecoins)
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Um negócio de centro de dados de IA que já tem um contrato de $13,5B assinado com $CRWV, se continuarem a obter aprovações, poderão estar gerando uma média de $3,7B/ano em receita apenas neste local até 2030 (começa em 2026 e aumentará lentamente à medida que construírem as instalações) com margens fantásticas.
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Jeff Dorman republicou
Para que o OpenAI possa escalar, ele precisa do Coreweave.
Para que o Coreweave possa escalar, ele precisa do Core Scientific e do Galaxy.
A OpenAI vale US$ 300 bilhões. A Coreweave vale US$ 24 bilhões, enquanto a Core Scientific vale US$ 2,4 bilhões.
Não é difícil. Siga o dinheiro, faça as contas, faça suas apostas e prospere
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